按照集團資金集中管理工作安排和有關要求,集團公司于11月25日-27日期間在京舉辦資金集中管理培訓會,對資金集中管理系統第一批上線單位資金業務操作人員進行了培訓,此次會議采用現場講解、現場練習和現場答疑相結合的形式進行。中輕集團總會計師郭建全出席會議并做了重要講話,集團公司總部財務部、科技與信息化部主任及有關人員、用友軟件公司、17家資金集中管理系統首批上線子企業資金業務操作人員,共計47人參加了會議,其中在京子企業共13家(其中3家試點企業已先行培訓),非在京子企業共4家。
郭建全總會計師在講話中總結回顧了中輕集團資金集中管理工作,并著重強調了資金集中管理工作的重要意義,要求各參會單位認真學習培訓內容,落實培訓要求,各相關部門密切協作,使資金集中管理各項工作順利開展。
培訓會的內容主要包括以下幾個方面:一是集團資金集中管理模式、運行流程說明及操作要求;二是資金計劃體系管理及其在資金管理系統內的填制、上報及審核流程;三是收付款結算(對內、對外)管理及其在資金管理系統內的填制、上報及審核流程;四是信融資、投資理財等的管理及其在資金管理系統內的填制、上報及審核流程;五是綜合監控查詢及統計分析等的使用操作;六是會計科目使用、憑證處理等的操作。
本次培訓會為期三天,時間緊湊、內容飽滿、圓滿完成了預定培訓計劃。